2月11日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1308，涨0.01%

发布日期：2025-03-08 00:42    点击次数：65

本站消息，2月11日，中银惠利半年定期开放债券A最新单位净值为1.1308元，累计净值为1.5906元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨2.13%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银惠利半年定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.47%，现金占净值比1.18%。

该基金的基金经理为周毅，周毅于2024年3月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.48%。

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